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浙江工业大学2025年
硕士研究生招生考试初试自命题科目考试大纲
科目代码、名称: | 431 金融学综合 |
专业类别: | □学术学位 ■ 专业学位 |
适用专业: | 金融 |
一、基本内容 第一部分 货币金融学(60%) (一) 概论 (1)总产出、总收入、实际量与名义量等基本概念 。 (2)货币的含义、功能与计量 。 (3)支付体系、金融体系的演变与监管 。 (4)金融市场工具 。 (二) 金融市场 (1)利率的计算、名义利率与实际利率 。 (2)利率的风险结构、期限结构 。 (3)货币与利率的关系、均衡利率的变动 。 (4)资产组合理论、流动性偏好理论 。 (5)理性预期理论、有效市场假说 。 (6)行为金融理论 。 (三) 金融机构 (1)交易成本问题 。 (2)信息不对称:逆向选择、道德风险 。 (3)基本银行业务、资产负债表 。 (4)信用风险管理、利率风险管理 。 (5)金融创新、表外业务与影子银行体系 。 (6)金融危机、金融监管及其类型 。 (四)央行与货币政策 (1)货币供给过程及其决定因素 。 (2)基础货币与多倍存款创造模型 。 (3)货币乘数理论 。 (4)常规、非常规货币政策工具及其选择 。 (5)货币政策目标、量化宽松政策 。 (6)货币政策操作:“规则”还是相机抉择 。 (五)国际金融与货币政策 (1)长期汇率、短期汇率及其变动的影响因素 。 (2)利息平价条件 。 (3)国际收支与外汇市场干预 。 (4)通货膨胀目标制与汇率目标制 。 |
(六)货币与货币政策理论 (1)货币数量论与货币需求理论 。 (2)产品市场均衡与 IS 曲线 。 (3)货币总供求的均衡分析 。 (4)均衡的变化:总需求冲击、总供给冲击 。 (5)菲利普斯曲线与短期总供给曲线 。 (6)货币政策的类型及其传导机制 。 第二部分 公司理财(40%) (一)概论 (1)资产负债表、利润表 。 (2)净营运资本、现金流量表 。 (3)现金流量及其管理 。 (4)财务报表分析、比率分析与杜邦恒等式 。 (5)财务模型 。 (二)估值与资本预算 1.估值方法与应用 (1)单期投资、多期投资的价值评估 。 (2)复利计息方法 。 (3)回收期法、折现回收期法 。 (4)内部收益率法、盈利指数法 。 2.债券与股票估值 (1)通货膨胀与利率 。 (2)债券市场与债券估值 。 (3)债券收益率的决定因子 。 (4)股利折现模型与市场类比法 。 3.资本预算与投资决策 (1)敏感性分析、场景分析与盈亏平衡分析 。 (2)蒙特卡罗模拟与实物期权 。 (3)增量现金流量、经营性现金流量的算法 。 (4)折现现金流分析的典型特例 。 (5)资本预算实务 。 (三)风险 (1)收益、收益的统计量、风险的统计量 。 (2)期望收益、方差和协方差 。 (3)投资组合的收益与风险 。 (4)系统风险、贝塔系数及其影响因素 。 (5)资本资产定价模型与套利定价模型 。 (6) 用资本资产定价模型估计权益资本成本 。 (7) 股利折现模型法 。 (8)固定收益证券的成本、加权平均资本成本与融资成本 。 |
(四)资本结构与杠杆企业的估值 1.有效资本市场与资本结构 (1)有效资本市场及其类型 。 (2)行为理论、经验证据对市场有效性的看法 。 (3)资本结构问题与馅饼理论 。 (4) 财务杠杆与企业价值及其应用 。 (5) 财务困境成本及其种类 。 (6) 破产清算与重组、 私下 和解与Z值模型 。 2.杠杆企业的估值与资本预算 (1)调整净现值法、权益现金流量法与 加权平均资本成本法 。 (2)折现率需要估算的估值方法 。 (3)贝塔系数和财务杠杆 。 (五)股利政策和其他支付政策 (1)股利的种类与股利政策 。 (2)股利与股票回购 。 (3)股票股利与股票细分 。 (六)长期融资 (1) 普通股、长期负债、银行贷款、国际债券 。 (2) 融资方式、 公开放行、现金发行 。 (3)新股发行成本和公司价值 。 (4)租赁类型、租赁会计与现金流量 。 (5)租赁-购买决策的NPV分析法 。 (七)期权、期货与公司理财 1.期权与公司理财 (1)期权、看涨期权与看跌期权 。 (2)售出期权与期权报价 。 (3)期权组合、期权定价及其公式 。 (4)经理股票期权 。 2.认股权证与可转换债券 (1)认股权证定价与布莱克-斯科尔斯模型 。 (2)可转换债券及其价值评估 。 (3)发行认股权证和可转换债券的原因 。 3.衍生品和套期保值风险 (1)远期合约、期货合约、利率期货合约和互换合约 。 (2)套期保值和久期套期保值 。 (3)衍生品的实际运用 。 (八)短期财务 (1) 现金与净营运资本 。 (2) 现金回收与现金支付管理 。 (3) 现金预算、现金周期与经营周期 。 (4)信用分析与最优信用政策 。 (5)销售、应收账款与收账政策 。 |
(九)理财专题 (1)并购的协同效应 。 (2)兼并的净现值与会计处理方法 。 (3)善意接管、恶意接管及防御性策略 。 (4)转为非上市交易和杠杆收购 。 (5)购买力平价说、 利率平价理论 。 (6)无偏远期利率、国际费雪效应 。 |
二、考试要求(包括考试时间、总分、考试方式、 分数比例 等) 考试时间:180分钟 总分:150分 考试方式:笔试 分数比例 : 《 货币金融学》分数占比为60%,《公司理财》分数占比为40%。 |
三、主要参考书目 2.《公司理财》第1 3 版, 罗斯等著 ,吴世农等译,机械工业出版社,20 24 年 。 |
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